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三月份我在中国东北考察的时候,有一个很大的市场领导者对美国小麦很乐观。我碰巧在研究小麦数据,我很快就同意了:美国小麦历史上最大的调整是四五年,但目前的价格已经从六年前的高位回落,价格已经回到十多年前的水平。无论时间还是空,美国小麦都应该上涨!另一位同事也表示,美国小麦有理由上涨。然后,哥哥叹了口气:唉,我发现每当我问我周围的人结账后,每个人都同意,我基本上赔钱了。如果每个人都反对,我肯定会赚钱。这笔小麦交易...

投资中的扎堆与从众 谈谈亏钱的心理学

但是,在调查过程中,他说他在中间线做了很多锰、硅、硅铁的合约,大家都说这很荒谬,因为这两个合约根本没有金额,他开仓的时间应该是按周计算的,所以一只手很难买到。他说它降到了企业的成本价。结果,他被同龄人讽刺,他自己不得不苦笑。

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转眼间一个月过去了。我今天看了一下,三月份美国小麦的产量下降了将近5%。如果你多种小麦,至少这个月你会赔钱。“人人都同意赔钱”的诅咒似乎又开始发挥作用了。然而,锰、硅、硅和铁这两个未知合约上涨了10%以上,成为3月份最耀眼的品种。果然是“没人在乎最有价值的”。

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事实上,这不仅仅是期货投资。在股市中,最终涌入的散户投资者几乎没有赚钱的可能;在过去的几年里,已经有成千上万的大小资本客户死于p2p等平台。许多人带着亲戚朋友来投资,但他们甚至拿不回本金;即使在社会生活中,我们也能看到更多的聚集效应。例如,最近几天,互联网非常关注桓案。似乎任何媒体或自我媒体不谈论这个案件就等于是从人民那里自杀。

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既然说到于欢的案子,我就不能说几句没有规矩的话。抛开高利贷的背景不谈,任何人在儿子面前侮辱他的母亲,如果他不能愤怒地站起来,就不是一个血腥的人。因此,挥刀保护自己的利益是可以理解的。然而,这种情况下没有挥刀滥用的时刻,其防御性减弱。地方司法机关认定故意伤害罪不是严重错误,但应考虑防卫过当。判无期有点重,判无罪有点过分。如果刑期较短,可能不会引起如此强烈的反弹。

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你看,当我说话的时候,我忍不住像其他人一样胡说八道。这是什么?这就是“集群效应”。

集群效应意味着人们会不由自主地去人多的地方。这类似于羊群效应。群体效应强调“服从”。许多人正在做这件事。不做就做不了。集群效应,强调“领带”,大家都在,你不去,我怎么做?

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无论是聚在一起还是随大流,本质上都是一样的:它植根于对人性的深深恐惧。想象一下,在古代,到处都是野兽,毒虫丛生,一个人无法生存。团结是一种强大的力量,如果我们团结一致,我们就能应对困难和危机。因此,从众和群聚已经成为一种自然习惯。

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正是因为这种随大流的习惯,人类社会才有了家庭、宗族、部落、国家和各种组织形式:学校、企业、军队、政府、小团体、政党、学校等等。人们拾柴火焰高,并举行一个小组,以温暖每个人的需求。

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由于聚在一起随大流几乎是人之常情,这种现象在投资领域不可避免地会出现。以下是可以证明的:

-不管你买什么股票或开什么期货品种,你都会感到不安吗?会去找同伴吗?我会去找一位专家咨询,希望他能发表与你对空缺职位的看法一致的意见。我会和我的亲戚朋友谈谈,希望他们会支持你。会去找所有你能遇见的人,想和他们“分享”并听取他们的意见吗?你可以上网找股票,找qq群,在微博上搜索,在微信群上找。特别是,如果你的投资行为很大,你感到不安,你会更渴望找到志同道合的人。

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——当你持有一个职位时,你只喜欢听到与你的投资方向一致的意见;如果你看到相反的意见,你会假装阻止它,或者你会生气并谴责它。如果你认为这个观点是合理的,你会很快找到其他人来证明它,你必须始终确保其他人的观点与你一致。此时,你经常对自己的想法不确定,这取决于是有很多人支持你还是反对你。

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-大人物的意见是最重要的。因为你会下意识地认为大人物过去成功了,将来也会成功,而且会有越来越多的人聚集在那里。因此,大人物的行为更具参考性。因此,你将走遍世界寻找大人物并找到他们的意见。如果你有幸认识他,你就不能每次投资都征求他的意见。如果他做得太多,你会很快跟进,怀疑你做空的想法是错的。如果他买了一只股票,即使他只提到它,你也会更快地看到它。如果他卖了,你最好不要马上剪。

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——群众的意见被放大了。在qq群、微信群、微博群、朋友圈、论坛、应用社区等所有投资者聚集的地方,每个人都会搜索与自己投资相符的信息,并将各种混乱的信息视为有价值的。因此,这个群体中的一些人说,只要他们接近自己的投资,他们就讨厌不能马上和他们交朋友。大多数时候,你不好意思表达你的观点,你渴望等待别人说话。当群体中的某个观点占据上风时,它很容易成为集体行动。因此,某个群体往往有相同的风格。就连微博上的大V也有类似的粉丝行为——比如前一段时间杨涛的粉丝立场比较重,而其他大V的粉丝立场比较轻,这将严重影响立场调查的投票结果。

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-花钱购买信息。一些著名的投资者花很多钱购买一些基本信息,但是普通的投资者花钱购买别人的信息。因此,“问答”模式变得流行起来,花钱问问题,让大人物回答问题,归根结底,只是寻求内心的平静。结果,各种各样的费用出现了,骗子很容易赚钱。其他人花钱八卦,希望得到内幕信息,等等。

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对于吃瓜的人来说,在牛皮市场卖空仓库总是最难的。因为那意味着他没有任何职位!你周围的人都有自己的位置。在熊市中卖出也非常困难,因为每个人都在互相安慰,比较谁损失更大。人们不卖它,我为什么要卖它?当然,震荡市场是卖不出去的。如果牛市来了呢?因此,散户投资者总是被困在满仓的一些股票中,很难赚钱。一旦损失减少,他们就会急于出售。因此,韭菜的命运总是难以改变。

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话虽如此,我们真的没有必要攻击或嘲笑集群行为和群体行为。因为我们都一样。今天,我在微博上看到一个叫“老投机者”的投资者写了这样一段话:

有多少期货人赔钱?当市场开始时,它不敢进入市场,或者它受不了市场的反复波动而被甩了出去。然后市场朝着它预期的方向发展,而且发展得越快,它的感觉就越差,所以它最终会追赶它。进去后,它遇到了一个折返市场。一旦转回,就造成了账户损失。如果你受不了,你就受不了。如果你受不了,你会切断它,然后你会继续往开仓的方向走,然后追上它,遇到一个折返。

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看,这就是活生生的期货投机者赔钱的心理过程:经过详细研究,他们决定开仓!胆小一点,少拿一点。做对了,赶快卖掉它!卖错了,多买一份!哦,又错了。是因为我的研究是错误的吗?如果坏了,赶快卖掉它!再卖一次是不对的,该死,再买一次。哦,又错了,快点切。哦,看来我犯了一个错误...

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我该怎么办?问问理解的人。你看,这是一致性,也是聚在一起的源泉。太可怕了,我内心的恐惧无法抗拒!似乎唯一的出路就是在人群中奔跑,寻求精神上的安慰。

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然而,当你有了这颗心,你就很难从投资中获利。从理论上讲,所有的追随者和那些喜欢聚在一起的人都不可能在投资中获利。因为-

投资的高峰总是孤独的世界。

如果你不是反人类的,如果你不能走一条不同于公众的道路,那么你就是公众的一员。公众如何赚钱?在期货市场,散户投资者存活五年的概率不到1%。换句话说,今天,10,000名散户投资者带着钱进入期货市场,五年后,如果有100人活着就好了——其他人已经没钱了。在还活着的100人中,大约有90人从家里拿钱放进去。

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在我之前的文章《谁能在期货市场赚到10亿元》中,所有提到的大人物都有一个共同的特点:他们被杀害在别人无法理解和不支持的位置,他们独自在许多陷阱中战斗。例如,在2008年,林俊制造了空铜,由于三个向下的限制,他被迫减轻他的头寸。虽然赚了很多钱,但每个人都面临一个选择:在三次跌停后,市场前景应该稳定吗?在这个时候,谁敢在第四个每日限额上发布空指令?林俊做到了这一点,第四个每日限额开始生效,并继续适用于空.最后,他赢得了它。

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据说大人物的意见非常重要。然而,在2015年的那段时间里,傅海堂先生连续四次生产更多品种的铁矿石和棉花,最后他因为符合止损条件而减持并离开。年底,当价格极低时,铁矿石价格突然上涨。当有人问时,他说:相反,牛市正在到来。因此,有人说,在这里,恐怕会反弹。然后,我错过了一轮有几十倍利润的市场。

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回顾2015年底,商品市场寒冷多雨,各种商品期货合约继续打折。所有的反弹似乎都是逃跑的机会。谁敢继续做得更多?只有做违背人性的事情,“没有任何人可以去”,做违背大众行为的事情,我们才有机会赢。

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事实上,不仅投资机会应该与公众背道而驰,投资方法也应该如此。在20世纪20年代和30年代的美国股市,当市场缺乏分析工具时,无论谁率先掌握了技术分析方法,都会很容易脱颖而出并赚钱。然而,当技术工具普及时,很难把技术分析作为起点。这就像20年前的中国股市。在鸿蒙的早期判断期,掌握一些技术分析方法是一种时尚。然而,今天,当k线和移动平均线遍布全球时,用这种方法捕捉战斗机将是荒谬的。

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上世纪中叶,美国基金经理玩了“美丽50”,但他们惨败。出乎意料的是,40多年后,中国的投资经理们也玩了这个游戏,然后他们继续失去阵地。即使在今天,“抱团取暖”的现象仍很普遍。说它太小,那就叫怯懦和恐惧。总而言之,这意味着认真对待投资者的资金。

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事实上,目前的股票市场和期货市场都面临着类似的问题。最近,期货市场的调整相当严重,但毕竟,黑色石油,豆类,煤炭,焦炭和橡胶不会一起下跌。过去,当它上涨时,是过度的。现在,当它倒下的时候,这不是一个集体的非理性行为吗?供求关系到哪里去了?成本和利润没有计算在内?

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更不用说股市了。春节过后,每个人都战战兢兢,但最近几天,他们突然变得更加大胆,头寸飙升至2015年6月以来的最高点。似乎有更多的好股票、好概念和好题材,越来越少的人说有风险,越来越多的人期待新的市场。然后,股市逐渐变得有点疲软。当所有人都一致乐观的时候,会有调整吗?当所有人都一致关注空的时候,他们会突然天翻地覆吗?

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投资之路注定是孤独的。在市场上赚钱的人很少。尽管这几个人后来建立了公司和团队,但真正发挥作用的是一两个核心人员。数百人的团队只能贡献几个人。如果你痴迷于寻找盟友,你注定不会成为未来的赢家。

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因此,如果你想获利,你必须彻底研究人性,并且违背人性。如果你不是一个平凡的人,不要做平凡的事,没有人在每条路上,你就会成功。

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